【交流】景顺货币A(260102)基金基本概况

发布时间：2024年08月14日

货币市场基金收益根据每日基金收益情况,以各级基金份额的每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。 投资者当日收益的精度为元,第三位采用去尾的方式。 因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 、货币市场基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益若当日净收益小于零时,为投资者记负收益若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。

分红政策、本基金同一级别内的每份基金份额享有同等分配权、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用、每日分配、按日支付。

货币市场基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。 、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。